ПрАТ КСУ-17

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість	010	3	2
первісна вартість	011	10	10
накопичена амортизація	012	7	8
Незавершені капітальні інвестиції	020	835	840
Основні засоби:
залишкова вартість	030	1560	1377
первісна вартість	031	5033	5047
знос	032	3473	3670
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0	0
інші фінансові інвестиції	045	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості	057	0	0
Відстрочені податкові активи	060	0	0
Вписуваний рядок - Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	2398	2219
II. Оборотні активи
Виробничі запаси	100	531	858
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	0	0
Товари	140	5	0
Векселі одержані	150	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	1169	720
первісна вартість	161	1169	720
резерв сумнівних боргів	162	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом	170	0	0
за виданими авансами	180	21	0
з нарахованих доходів	190	0	0
із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	283	1356
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	177	634
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0	0
Усього за розділом II	260	2186	3568
III. Витрати майбутніх періодів	270	12	7
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи	275	0	0
Баланс	280	4596	5794

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Статутний капітал	300	119	119
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	2309	2291
Резервний капітал	340	60	60
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	1178	849
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Вилучений капітал	370	(0)	(0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	3666	3319
Вписуваний рядок - Частка меншості	385	0	0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення	410	0	0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів	415	0	0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	0
Цільове фінансування(2)	420	0	0
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	663	646
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів	540	21	1414
з бюджетом	550	0	87
з позабюджетних платежів	560	0	0
зі страхування	570	78	51
з оплати праці	580	158	107
з учасниками	590	2	2
із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	8	168
Усього за розділом IV	620	930	2475
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	4596	5794
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги	421	0

Примітки: Примітки до Балансу станом на 31 грудня 2012 року
ПрАТ "Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17"

В 2012 році бухгалтерський облік господарських операцій ПрАТ "Кременчуцьке спеціалізоване управління
№ 17" проводився відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XІY від 16.07.1999 р., Інструкції "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій", затвердженої наказом Міністерства Фінансів України № 291 від 30.11.1999 р. та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Облікова політика визначена наказом Голови Правління ПрАТ "КСУ №17" від 04.01.2012 р. № 02/бух "Про облікову політику підприємства".

Інвентаризація активів і зобов'язань проведена згідно наказу Голови Правління товариства № 21-АГ від 20.11.2012 р. станом на 01.12.2012 р.
Результати інвентаризації представлені інвентаризаційними описами та Протоколом засідання центральної інвентаризаційної комісії по розгляду річної інвентаризації. При інвентаризації нестач та лишків матеріальних цінностей не виявлено.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи амортизуються протягом строку їх корисного використання. Норми амортизації нематеріальних активів встановлюються на кожен об'єкт на час придбання. Для нарахування зносу нематеріальних активів застосовується прямолінійний метод.
Переоцінок нематеріальних активів за звітний період не було.
Нематеріальних активів, по яких існує обмеження права власності, або переданих в заставу підприємство не має.
Станом на 31.12.2012 року первісна вартість нематеріальних активів на балансі підприємства складає 10 тис. грн., нарахований знос - 8 тис. грн., залишкова вартість складає 2 тис. грн.

Незавершені капітальні інвестиції.

Станом на початок звітного періоду незавершені капітальні інвестиції на балансі підприємства складали суму 835 тис. грн. За рік сума збільшилась на 25 тис. грн. (капітальне будівництво - 6 тис. грн., придбання (виготовлення) основних засобів - 9 тис. грн., придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 10 тис. грн.). Станом на 31 грудня 2012 року на балансі враховуються незавершені капітальні інвестиції на суму 840 тис. грн.

Основні засоби та інвестиційна нерухомість.

Основні засоби та малоцінні необоротні матеріальні активи відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення і виготовлення.
Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з покращенням об'єкту (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція та інше). Витрати, які пов'язані з поточним ремонтом основних засобів, або які здійснюються для підтримки об'єкту в робочому стані включаються до витрат підприємства.
Нарахування амортизації основних засобів проводиться за методом і нормами, передбаченими податковим законодавством (стаття 8 ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств").


Основні засоби ПрАТ КСУ -17:

Первісна вартість (тис. грн.) Знос (тис. грн.) Залишкова вартість (тис. грн.)
На початок року 5033 3473 1560
Надійшло 20 - 20
Вибуло 6 6
Нарахована амортизація - 203 203
На кінець року 5047 3670 1377

Переоцінок основних засобів за звітний період підприємство не проводило.

За рік первісна вартість основних засобів збільшилась на 14 тис. грн. (надійшло 20 тис. грн., вибуло 6 тис. грн.).
Нарахована амортизація за 2012 рік - 203 тис. грн. Знос основних засобів станом на 31.12.2012 року складає 73 % їх первісної вартості.
Станом на 31.12.2012 р. на балансі підприємства обліковуються об'єкти основних засобів первісною вартістю 5047 тис. грн., залишкова вартість яких складає 1377 тис. грн.
Орендованих основних засобів підприємство не має.
ПрАТ КСУ -17 надає в оперативну оренду об'єкти основних засобів, що не використовуються у виробництві, для отримання додаткового доходу. За 2012 рік отримано доходів від операційної оренди активів на суму 340 тис. грн.
Всі основні засоби протягом 2012 року знаходились в експлуатації, станом на 31 грудня 2012 р. об'єктів, які знаходяться на консервації, або переведені до групи товарів для продажу підприємство не має.
Основні засоби, по яких існують передбачені законодавством обмеження власності, користування та розпорядження, на підприємстві відсутні.
Інвестиційної нерухомості підприємство не має.

Довгострокових та поточних фінансових інвестицій підприємство не здійснювало.

Дочірніх і асоційованих підприємств ПрАТ КСУ -17" не має.

Запаси

Запаси відображені в балансі за собівартістю. Одиницею обліку запасів в бухгалтерському обліку є їх найменування.
При відпуску запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом ідентифікованої собівартості.
Нарахування зносу на малоцінні швидкозношувані предмети не проводиться, та при передачі МШП до експлуатації їх вартість списується на витрати з обов'язковим веденням пооб'єктного обліку таких запасів.
Запасів, переданих на комісію, в заставу, в переробку, станом на 31 грудня 2012 року підприємство не має.
Залишки запасів на кінець звітного періоду збільшились на 327 тис. грн. і станом на 31.12.2012 року складають 858 тис. грн., а саме:

сировина і матеріали 784 тис. грн.
паливо 15 тис. грн.
тара і тарні матеріали 1 тис. грн.
будівельні матеріали 6 тис. грн.
запасні частини 27 тис. грн.
МШП 25 тис. грн.
Разом 858 тис. грн.

Переоцінка товарно-матеріальних цінностей за звітний період не проводилась.

Дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги обліковується в балансі підприємства за чистою реалізаційною вартістю, згідно Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку № 10. Наказом про облікову політику створення резерву сумнівних боргів не передбачено.
Довгострокової дебіторської заборгованості підприємство не має.
Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги з початку року збменшилась на 449 тис. грн. і складає на 31.12.2012 року 720 тис. грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість за рік збільшилась на суму 1073 тис. грн. і на 31.12.2012 р. складає 1356 тис. грн.

Основними дебіторами ПрАТ КСУ -17 є:

Фірма "Укртатнафтасервіс" 661 тис. грн.
ТОВ "Метинвест - СМЦ" 647 тис. грн.
ТОВ "Абсолют - сталь" 262 тис. грн.
ТОВ "Кредмашсервіс" 60 тис. грн.
ПАТ "Полтаваобленерго" 48 тис. грн.
ПрАТ "ХУМ - 11" 28 тис. грн.
ПВНЗ "КУЕІТУ" 22 тис. грн.
ТОВ "Центрально-східна промислова група "ЛТАВА" 12 тис. грн.
ПП "ВКФ "Міг" 11 тис. грн.
ТОВ "Кремінь - Нафта" 10 тис. грн.
ТОВ "Кременчук-Транзит" 8 тис. грн.


Дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом немає.

Простроченої дебіторської заборгованості у підприємства немає.


Витрати та доходи майбутніх періодів.

Показник витрат майбутніх періодів за звітний період зменшився на 5 тис. грн. і станом на 31.12.2012 року становить 7 тис. грн., який враховує вартість підписних періодичних видань та страхування водіїв і робітників випробувальної лабораторії.

Власний капітал.

Статутний капітал Товариства створено в розмірі 119 483,00 (сто дев'ятнадцять тисяч чотириста вісімдесят три) грн. і розподілено на 459 550 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,26 гривень кожна. Статутний капітал товариства станом на 31.12.2012 року повністю сплачений. Зміни в статутному капіталі в звітному періоді не відбувалися.

Засновниками ЗАТ КСУ -17 є фізичні особи, працівники та пенсіонери, які раніше працювали на підприємстві, загальною кількістю 221 чоловік.
Згідно довідки Національного депозитарія України від 05.04.2013 р. № 29772 щодо зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 31 грудня 2012 року акціями володіють фізичні особи в кількості 71 чоловік.
Згідно інформаційної довідки Національного депозитарія України від 09.04.2012 р. №15576 щодо інформації про акціонерів, які володіють 10% та більше відсотками статутного капіталу емітента станом на 31 грудня 2012 року власників, які володіють більш 10 відсотків акцій Товариства серед фізичних осіб - 3:
-особа 1: кількість акцій - 53783; відсоток у статутному капіталі - 11,7034;
-особа 2: кількість акцій - 75253; відсоток у статутному капіталі - 16,3754;
-особа 3: кількість акцій - 48597; відсоток у статутному капіталі - 10,5749.

Акції емітентом не викуповувалися.

У 2012 році зміни до Статуту підприємства не вносились.

Склад власного капіталу
На початок звітного періоду (тис. грн.)
На кінець звітного періоду (тис. грн.)
Статутний капітал 119 119
Інший додатковий капітал 2309 2291
Резервний капітал 60 60
Нерозподілений прибуток 1178 849
Усього: 3666 3319

Інший додатковий капітал за 2012 рік зменшився за рахунок нарахування амортизації на житловий фонд відповідно п.30 П(С)БО № 7 (в сумі 18 тис. грн.) і станом на 31.12.2012 року складає 2291 тис. грн.

Резервний фонд станом на 31.12.2012 р. складає 60 тис. грн., що дорівнює 50 відсоткам статутного капіталу.

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2012 рік ПрАТ КСУ - 17 має збиток в розмірі 329 тис. грн.

Дивіденди власникам акцій у 2012 році не виплачувались.

Поточні зобов'язання

Довгострокових зобов'язань підприємство не має.
Поточні зобов'язання на підприємстві відображаються по сумі погашення. Фонд забезпечення майбутніх витрат не створюється.
З початку року поточні зобов'язання збільшились на 1545 тис. грн. і складають на 31.12.2012 року 2475 тис. грн., з них:

кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 646 тис. грн.
з одержаних авансів 1414 тис. грн.
з бюджетом 87 тис. грн.
зі страхування 51 тис. грн.
з оплати праці 107 тис. грн.
з учасниками 2 тис. грн.
інші поточні зобов'язання 168 тис. грн.

Основні кредитори за товари, роботи, послуги:

ПАТ "Укртатнафта" 1419 тис. грн.
Фірма "Укртатнафтасервіс" 612 тис. грн.
ПП "Сатурн - Еліт" 4 тис. грн.
ТОВ "Нормаль - М" 2 тис. грн.

Керівник	(підпис)	Давидов Валерій Леонідович
Головний бухгалтер	(підпис)	Гончаренко Ольга Борисівна