| |
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Нематеріальні активи: |
| | |
| Залишкова вартість |
010 |
2 | 3 |
| Первісна вартість |
011 |
8 | 10 |
| Накопичена амортизація |
012 |
6 | 7 |
| Незавершене будівництво |
020 |
835 | 835 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
1752 | 1560 |
| Первісна вартість |
031 |
5023 | 5033 |
| Знос |
032 |
3271 | 3473 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 | 0 |
| первісна вартість |
036 |
0 | 0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухом |
057 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
0 | 0 |
| Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
080 |
2589 | 2398 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Запаси: |
| | |
| виробничі запаси |
100 |
678 | 531 |
| поточні біологічні активи |
110 |
0 | 0 |
| незавершене виробництво |
120 |
0 | 0 |
| готова продукція |
130 |
0 | 0 |
| Товари |
140 |
5 | 5 |
| Векселі одержані |
150 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
1145 | 1169 |
| первісна вартість |
161 |
1145 | 1169 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
170 |
0 | 0 |
| за виданими авансами |
180 |
37 | 21 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
240 | 283 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
420 | 177 |
| у т. ч. в касі |
231 |
0 | 0 |
| в іноземній валюті |
240 |
0 | 0 |
| Інші оборотні активи |
250 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
2525 | 2186 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
15 | 12 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Баланс |
280 |
5129 | 4596 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
119 | 119 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 | 0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
2328 | 2309 |
| Резервний капітал |
340 |
60 | 60 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
2124 | 1178 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
| Вилучений капітал |
370 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
380 |
4631 | 3666 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
0 | 0 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 | 0 |
| Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
| Цільове фінансування |
420 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
0 | 0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
0 | 0 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 | 0 |
| Векселі видані |
520 |
0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
156 | 663 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з одержаних авансів |
540 |
300 | 21 |
| з бюджетом |
550 |
31 | 0 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
| зі страхування |
570 |
0 | 78 |
| з оплати праці |
580 |
0 | 158 |
| з учасниками |
590 |
2 | 2 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
9 | 8 |
| Усього за розділом IV |
620 |
498 | 930 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 | 0 |
| Баланс |
640 |
5129 | 4596 |
| ПІБ керівника |
Давидов Валерiй Леонiдович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Гончаренко Ольга Борисiвна |
Примітки:
Примiтки до Балансу станом на 31 грудня 2011 року
ПрАТ "Кременчуцьке спецiалiзоване управлiння № 17"
В 2011 роцi бухгалтерський облiк господарських операцiй ПрАТ "Кременчуцьке спецiалiзоване управлiння № 17" проводився вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIY вiд 16.07.1999 р., Iнструкцiї "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затвердженої наказом Мiнiстерства Фiнансiв України № 291 вiд 30.11.1999 р. та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Облiкова полiтика визначена наказом Голови Правлiння ПрАТ "КСУ №17" вiд 03.03.2011 р. № 09Iбух "Про облiкову полiтику пiдприємства".
Iнвентаризацiя активiв i зобов'язань проведена згiдно наказу Голови Правлiння товариства № 55 вiд 11.11.2011 р. станом на 01.12.2011 р.
Результати iнвентаризацiї представленi iнвентаризацiйними описами та Протоколом засiдання центральної iнвентаризацiйної комiсiї по розгляду рiчної iнвентаризацiї. При iнвентаризацiї нестач та лишкiв матерiальних цiнностей не виявлено.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи амортизуються протягом строку їх корисного використання. Норми амортизацiї нематерiальних активiв встановлюються на кожен об'єкт на час придбання. Для нарахування зносу нематерiальних активiв застосовується прямолiнiйний метод.
Переоцiнок нематерiальних активiв за звiтний перiод не було.
Нематерiальних активiв, по яких iснує обмеження права власностi, або переданих в заставу пiдприємство не має.
Станом на 31.12.2011 року первiсна вартiсть нематерiальних активiв на балансi пiдприємства складає 10 тис. грн., нарахований знос - 7 тис. грн., залишкова вартiсть складає 3 тис. грн.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї.
Станом на 31 грудня 2011 року на балансi враховується капiтальне будiвництво на суму 835 тис. грн.
Основнi засоби та iнвестицiйна нерухомiсть.
Основнi засоби та малоцiннi необоротнi матерiальнi активи вiдображенi в облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення i виготовлення.
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з покращенням об'єкту (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя та iнше). Витрати, якi пов'язанi з поточним ремонтом основних засобiв, або якi здiйснюються для пiдтримки об'єкту в робочому станi включаються до витрат пiдприємства.
Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться за методом i нормами, передбаченими податковим законодавством (стаття 8 ЗУ "Про оподаткування прибутку пiдприємств").
Основнi засоби ПрАТ "КСУ №17":
Первiсна вартiсть Знос Залишкова вартiсть
(тис. грн.) (тис. грн.) (тис. грн.)
На початок року 5023 3271 1752
Надiйшло 20 - 20
Вибуло 10 8 2
Нарахована аморт-цiя - 210 210
На кiнець року 5033 3473 1560
Переоцiнок основних засобiв за звiтний перiод пiдприємство не проводило.
За рiк первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилась на 10 тис. грн. (надiйшло 20 тис. грн., вибуло 10 тис. грн.).
Нарахована амортизацiя за 2011 рiк - 210 тис. грн.. Знос основних засобiв станом на 31.12.2011 року складає 69 % їх первiсної вартостi.
Станом на 31.12.2011 р. на балансi пiдприємства облiковуються об'єкти основних засобiв первiсною вартiстю 5033 тис. грн., залишкова вартiсть яких складає 1560 тис. грн.
Орендованих основних засобiв пiдприємство не має.
ПрАТ "КСУ №17" надає в оперативну оренду об'єкти основних засобiв, що не використовуються у виробництвi, для отримання додаткового доходу. За 2011 рiк отримано доходiв вiд операцiйної оренди активiв на суму 332 тис. грн.
Всi основнi засоби протягом 2011 року знаходились в експлуатацiї, станом на 31 грудня 2011 р. об'єктiв, якi знаходяться на консервацiї, або переведенi до групи товарiв для продажу пiдприємство не має.
Основнi засоби, по яких iснують передбаченi законодавством обмеження власностi, користування та розпорядження, на пiдприємствi вiдсутнi.
Iнвестицiйної нерухомостi пiдприємство не має.
Довгострокових та поточних фiнансових iнвестицiй пiдприємство не здiйснювало.
Дочiрнiх i асоцiйованих пiдприємств ПрАТ "КСУ №17" не має.
Запаси
Запаси вiдображенi в балансi за собiвартiстю. Одиницею облiку запасiв в бухгалтерському облiку є їх найменування.
При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi.
Нарахування зносу на малоцiннi швидкозношуванi предмети не проводиться, та при передачi МШП до експлуатацiї їх вартiсть списується на витрати з обов'язковим веденням пооб'єктного облiку таких запасiв.
Запасiв, переданих на комiсiю, в заставу, в переробку, станом на 31 грудня 2011 року пiдприємство не має.
Залишки запасiв на кiнець звiтного перiоду зменшились на 147 тис. грн. i станом на 31.12.2011 року складають 531 тис. грн., а саме:
сировина i матерiали 461 тис. грн.
паливо 18 тис. грн.
будiвельнi матерiали 5 тис. грн.
запаснi частини 24 тис. грн.
МШП 23 тис. грн.
товари 5 тис. грн.
Разом 536 тис. грн.
Переоцiнка товарно-матерiальних цiнностей за звiтний перiод не проводилась.
Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги облiковується в балансi пiдприємства за чистою реалiзацiйною вартiстю, згiдно Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку № 10. Наказом про облiкову полiтику створення резерву сумнiвних боргiв не передбачено.
Довгострокової дебiторської заборгованостi пiдприємство не має.
Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги з початку року збiльшилась на 24 тис. грн. i складає на 31.12.2011 року 1169 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть за рiк збiльшилась на суму 43 тис. грн. i на 31.12.2011 р. складає 283 тис. грн.
Основними дебiторами ПрАТ "КСУ №17" є:
ПАТ "Укртатнафта" 763 тис. грн.
Фiрма "Укртатнафтасервiс" 335 тис. грн.
ТОВ "Нафтохiмiк ЛТД" 70 тис. грн.
ПВНЗ "КУЕIТУ" 43 тис. грн.
ПП "Сатурн-Елiт" 21 тис. грн.
ТОВ "Центрально-схiдна
промислова група "ЛТАВА" 12 тис. грн.
ПП "ВКФ "Мiг" 11 тис. грн.
ТОВ "Кременчук-Транзит" 8 тис. грн.
Дебiторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом немає.
Простроченої дебiторської заборгованостi у пiдприємства немає.
Витрати та доходи майбутнiх перiодiв.
Показник витрат майбутнiх перiодiв за звiтний перiод зменшився на 3 тис. грн. i станом на 31.12.2011 року становить 12 тис. грн., який враховує вартiсть пiдписних перiодичних видань та страхування водiїв i робiтникiв випробувальної лабораторiї.
Власний капiтал.
Статутний капiтал Товариства створено в розмiрi 119 483,00 (сто дев'ятнадцять тисяч чотириста вiсiмдесят три) грн. i розподiлено на 459 550 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,26 гривень кожна. Статутний капiтал товариства станом на 31.12.2011 року повнiстю сплачений. Змiни в статутному капiталi в звiтному перiодi не вiдбувалися.
Засновниками ЗАТ "КСУ № 17" є фiзичнi особи, працiвники та пенсiонери, якi ранiше працювали на пiдприємствi, загальною кiлькiстю 221 чоловiк.
Згiдно довiдки Нацiонального депозитарiя України вiд 11.04.2012 р. №155756 щодо зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на 31 грудня 2011 року акцiями володiють фiзичнi особи в кiлькостi 71 чоловiк.
Згiдно iнформацiйної довiдки Нацiонального депозитарiя України вiд 09.04.2012 р. №15576 щодо iнформацiї про акцiонерiв, якi володiють 10% та бiльше вiдсотками статутного капiталу емiтента станом на 31 грудня 2011 року власникiв, якi володiють бiльш 10 вiдсоткiв акцiй Товариства серед фiзичних осiб - 3:
- особа 1: кiлькiсть акцiй - 53783; вiдсоток у статутному капiталi - 11,7034;
- особа 2: кiлькiсть акцiй - 75253; вiдсоток у статутному капiталi - 16,3754;
- особа 3: кiлькiсть акцiй - 48597; вiдсоток у статутному капiталi - 10,5749.
Акцiї емiтентом не викуповувалися.
У 2011 роцi внесенi змiни у Статут пiдприємства. Розпорядженням Виконкому Кременчуцької мiської Ради вiд 12.09.2011р. № запису 15851050007001929, на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 7 вiд 06.09.2011 р.) Статут викладено в новiй редакцiї.
Склад власного капiталу
На початок звiтн. п-ду На кiнець звiтн. п-ду
(тис. грн.) (тис. грн.)
Статутний капiтал 119 119
Iнший додатковий капiтал 2328 2309
Резервний капiтал 60 60
Нерозподiлений прибуток 2124 1178
Усього: 4631 3666
Iнший додатковий капiтал за 2011 рiк зменшився за рахунок нарахування амортизацiї на житловий фонд вiдповiдно п.30 П(С)БО № 7 (в сумi 19 тис. грн.) i станом на 31.12.2011 року складає 2309 тис. грн.
Резервний фонд станом на 31.12.2011 р. складає 60 тис. грн., що дорiвнює 50 вiдсоткам статутного капiталу.
За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк ПрАТ "КСУ № 17" має збиток в розмiрi 946 тис. грн.
Дивiденди власникам акцiй у 2011 роцi не виплачувались.
Поточнi зобов'язання
Довгострокових зобов'язань пiдприємство не має.
Поточнi зобов'язання на пiдприємствi вiдображаються по сумi погашення. Фонд забезпечення майбутнiх витрат не створюється.
З початку року поточнi зобов'язання збiльшились на 432 тис. грн. i складають на 31.12.2011 року 930 тис. грн., з них:
кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 663 тис. грн.
з одержаних авансiв 21 тис. грн.
зi страхування 78 тис. грн.
з оплати працi 158 тис. грн.
з учасниками 2 тис. грн.
iншi поточнi зобов'язання 8 тис. грн.
Основнi кредитори за товари, роботи, послуги:
ТОВ БФ "Центр" 229 тис. грн.
ТОВ БФ "Хортиця" 151 тис. грн.
ПрАТ "Електроннi технологiї" 106 тис. грн.
Фiрма "Укртатнафтасервiс" 98 тис. грн.
ДП БМУ-616 ПАТ ПСБ 34 тис. грн.
ПрАТ ХУМ-11 17 тис. грн.
ТОВ "Нафтохiмiк ЛТД" 11 тис. грн.
ТОВ "Коррiда ЛТД" 6 тис. грн. |
|
Телефон: 
e-mail: