ПрАТ КСУ-17

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	8338	12261
Погашення векселів одержаних	015	2705	0
Покупців і замовників авансів	020	0	892
Повернення авансів	030	0	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	2	8
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	1
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	46	40
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	17	400
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	090	(4939)	(6072)
Авансів	095	(0)	(739)
Повернення авансів	100	(0)	(0)
Працівникам	105	(3084)	(3130)
Витрат на відрядження	110	(8)	(12)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(864)	(1265)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(0)	(0)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(1342)	(1655)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(339)	(778)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(52)	(167)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	480	216
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	480	-216
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	0	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані: відсотки	210	0	0
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:
фінансових інвестицій	240	(0)	(0)
необоротних активів	250	(23)	(27)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(2)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	23	27
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-23	-27
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(0)	(0)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(0)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	0	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	400	457	-243
Залишок коштів на початок року	410	177	420
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	634	177

Примітки: Примітки до Звіту про рух грошових коштів
ПрАТ "Кременчуцьке спеціалізоване управління № 17" за 2012 рік

Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 4, рух грошових коштів відображено у трьох розділах за видами діяльності: операційною; фінансовою; інвестиційною.

Операційною діяльністю є основна діяльність підприємства, а також інші операції, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Основна діяльність - це операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), які є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу. Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначається як різниця між сумою надходження та вибуття грошових коштів від операційної діяльності.
В розділі "Рух коштів у результаті операційної діяльності" у статті "Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображені надходження від реалізації за звітний період на суму 8338 тис. грн.
Надходження від покупців і замовників авансів за рік складають 2705 тис. грн.
Надходження від установ банків відсотків за поточними рахунками за рік - 2 тис. грн.
Надходження від цільового фінансування за звітний період складають 46 тис. грн.
У статті "Інші надходження" показуються отримані підприємством грошові кошти, які не включені до попередніх статей, всього за звітний рік на суму 17 тис. грн.
Витрачання грошових коштів в результаті операційної діяльності відбувалось на оплату:
товарів (робіт, послуг) - в сумі 4939 тис. грн.;
заробітну плату працівникам - 3084 тис грн.;
відрахувань на соціальні заходи - 1342 тис. грн.;
зобов'язань з податку на додану вартість - 864 тис. грн.;
зобов'язань з інших податків і зборів - 339 тис. грн.;
витрат на відрядження - 8 тис. грн.
У статті "Інші витрачання" показується сума використаних грошових коштів на інші напрями операційної діяльності, що не включена до попередніх статей звіту про рух грошових коштів, всього за звітний рік на суму 52 тис. грн.

Інвестиційною діяльністю вважають придбання та реалізацію тих необоротних активів та фінансових інвестицій, що не належать до еквівалентів грошових коштів.
Витрачання грошових коштів в результаті інвестиційної діяльності відбувалось на придбання необоротних активів всього за звітний період на суму 23 тис. грн.

Фінансова діяльність - діяльність, що призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства. Рух грошових коштів цього розділу згідно з пунктом 44 П(С)БО 4 визначають, зокрема, за статтею балансу "Власний капітал".
Руху грошових коштів у результаті фінансової діяльності у звітному періоді не було.

Грошові кошти товариства складають кошти в національній валюті в сумі:
- на 01.01.2012р. - 177 тис. грн.
- на 31.12.2012 р. - 634 тис. грн.

Керівник	(підпис)	Давидов Валерій Леонідович
Головний бухгалтер	(підпис)	Гончаренко Ольга Борисівна